深套品种的处理

2020年11月10日
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在谈处理这个问题时,先亮明观点,那就是深套品种仍然要止损

深套品种更难止损的原因 

持股跌到 20%或 30%是最棘手的难题,很多人都是被这样套死的。一旦股价被深度套牢,患得患失的心理是难以逾越的。股票作为一项交易同样深受不甘心理的影响。面对巨大的跌幅,基本是没有勇气去止损的。

可是,想要被动解套谈何容易?如此下跌的股票大部分是因为主力决意而去砸下来的,没有了老主力,要等新主力入场,那这个时间成本就很漫长,需要公司有新的题材或行业、板块政策刺激。或者要等到整个市场行情复苏向好,才能带动被套个股的上涨,即使等到反弹了,在没有新主力入场的情况下,在其它股票上涨的时候,被套个股却涨的很慢。等它们加速涨的时候,市场的好行情又要到头了,被套的股又开始新一轮下跌,你仍然没解套,可谓望眼欲穿,心情万分悲痛。

深套仍需止损的必要性 

对于深套的止损,与其说是对个股的止损,不如说是对熊市的止损。因为这种情况往往是市场出现系统性风险发生的时候,熊市如果到来,就会消灭成批的投资者。

因此,等待自然解套的成功率不大,但承担的持续下跌风险很高。当股价下跌这么大幅度的时候,很有可能形成了下跌趋势,无论是下跌幅度还是持续时间都会非常久,不容易改变。这种情况往往不是个股行为造成的,而是受市场趋势影响的,即使遇到反弹,也只有少数的龙头股得以翻身,大多数股票,继续趴窝,没那么幸运。

很多股民,总是抱有幻想,在深套行情中,希望自己的股票,可能会有利好,会成为为数不多的反弹龙头之一,这是愚蠢的想法,炒股终究玩的是概率,小概率事件在市场中只会偶尔发生,就像老百姓买彩票,偶有中千万大奖一样,大部分人买彩票, 都是个生活习惯,而那些坚信自己能中千万大奖的彩民,把全部积蓄用来买彩票,在你眼里是不是精神有毛病?同理,这个道理放到股市,也是一样的。

读到这里,即便你认同了上面的观点,决心止损,恐怕也无从下手。止损是决策, 具体在什么时间,什么点位还是要深思熟虑的,这样能在最糟糕的境况下做出一点让人欣慰的操作。

深套止损操作的原则

 1、降低期望 

不要期望被深套的股票,它们反弹会有多高,但是只要有反弹,就要抓住机会。为什么要这么做?我们必须分析一下大跌之后,股票的恶化路径。

当股票深跌之后,股价往往会横盘,空方卖不动了,但也没人买。被套的人会期望横盘一段时间后股价能有反弹,乘着反弹机会走人。可以说,每个买了这只票的股民,都会抱有这样的心态。可是,久盘必跌,当某些大资金忍受不了或有更好的标的要操作时,就会砸盘离场,引发个股新一轮破位下跌。

特别是当股价横盘的时候,新进入的大资金会因为觉得安全而建仓,只要是横盘状态,新进的大资金就不会赔钱,当状态是平衡的时候,能持续横盘下去。一旦被这些忍受不了的投资者破坏平衡后,新进入者就面临止损,平衡格局将会被打破,导致个股继续下跌,新的下跌会让被套的投资者更加痛苦,忍痛割爱。因此,当下跌趋势形成时,是很难扭转的,这也是为何总是告诫大家,不能和趋势对抗的重要原因。

2、把握反弹 

当股票借着某种题材或市场反弹的时候,会有往上冲的机会,要把握这宝贵的救命机会。上冲也分盘中急速拉升和每天缓慢上涨两种。

1)借急速拉升止损 

这种状态会非常令人兴奋,幅度会比较高,给人股价要启动回升的奢望,建议可以利用直线拉升回撤的时候止损,这样能在逆境中显著减少亏损幅度,这类行为往往是主力的试盘或诱多出货形成的,实际不止你减,主力们也减。虽然时间短,但幅度很高,很有价值。同时股价日内回落的概率非常大,这种冲高回落走势强化了市场减仓信念,再出现这样的机会就不多了。我们可以看一下太空智造的走势,在慢慢下跌的道路上,实质上只给了一次反弹冲高的机会,随后一路继续下跌。

深套品种的处理

 

图: 太空智造

2)慢涨停滞止损 

慢涨基本是跟风表现,非常脆弱,一旦有风吹草动,新进入者获微利见好就收, 新被套者也能果断抽身而退,很难有加速上涨的局面出现,因此,在慢涨停滞开始下跌的时候,也是要尽快止损,卖出的时候了。

深套品种的处理

 

图: 百润股份

3)反弹到下降通道压力位建仓 

短线投资者会根据下降通道做回抽反弹,当股价反弹到下降通道的高度时,也要选择止损。其实就是卖点卖出止损。

深套品种的处理

图: 下降通道中卖点止损

深套品种的处理

 

图: 川大智胜

以上几种情况都遵循一个原则,深套后降低反弹预期,借反弹离开。若不离开,投资者会失去对股市的信心和敏感度,错过下一波市场上涨的机会。

读到这里,有人会疑惑,市场上涨的时候,假如一直持有,不也能把握反弹吗? 其实不是这样,除非是市场行情大级别反弹才能带动个股普涨,否则只有少数股票能有这种机会,大部分都是在趴窝。即使上涨,也很快在调整中再度掉下来。

3、补仓 

大家第一时间都能想到补仓手法,但是补仓也有明显的弊端,我们在《仓位管理》笔记中分析过补仓的方法和注意事项,一是让投资者想清楚是否要补仓,二是让投资者在买点出现的时候再补仓。当深套的初期,也有补仓的机会。下跌的越深,反弹的需求越强烈,但持续性短,所以初期通过补仓,有机会捕捉住短暂的上涨,确实可以大幅减少亏损,但若是时间长了,处于下跌横盘的状态,下跌的风险就变大,补仓容易补到亏损。

4、时间约束 

深套还会涉及到持有时间问题,即需要多久才是个头?就这么等下去,也不能没有底限。有人认为大不了做成长线投资。市场很多股票假若长线持有,确实是有非常可观的收益。但是,你要打算长线持股,就应该从长线角度去选股,而对于被套品种, 无论是长线还是短线都应该考虑先斩断亏损。等市场确认该股重新踏入上涨的正轨 时,再介入也不迟。

所以要给自己一个时间约束,持股时间越长,就会越担心,一卖就涨的尴尬情况,因此,时间周期也要短一些,具体多短,感觉留出一个验证时间,大约 2-3 周就足够了。验证过程既可以是单纯等待,也可以用补仓自救,或是 T+0自救等。

总之,该用的方法用过一遍之后,股价还没有起来,那就要考虑撤退了。毕竟当时股价下来这么快,和市场整体弱势有一定关系,等待时间主要是为了验证,是否是错杀或者能急跌反弹,既然等不到了,那肯定是个股的原因了,跟市场没有关系,则止损就是必须要考虑的事了。

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