资金管理是成功的关键因素

2020年9月14日
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江恩说过,不要冒险把10%以上的本金投入到一只股票上。 假如你遭受了二次或者三次的亏损,那么你就应该减少交易单位,只是把剩余本金的10%投入股市。这样的话,你就永远不会输掉所有的本金, 就有机会进入市场进行交易,去获得丰厚的利润了。

他认为,在证券市场中,失败的主要原因就是资金管理不当。 交易者的资金管理水平是实战交易成功的关键因素。

所谓资金管理是指交易者管理自己的交易资金的一种技能。 有人将它称为一种艺术或者科学,实际上它是两者的一个组合,科学在其中占据领导地位。 资金管理的目标就是通过减少失败的交易中的损失和最大化获胜的交易中的收益来累积资金。

一个很好的交易系统就给了交易者一把在市场中战斗的利刃。要运用一个技术项目,在经过长期的系列试验之后它提供了一个积极的期望值。经过长期系列的交易之后,一个好的系统确保盈利胜过亏损。 假如交易者的系统不能做到那一点,就需要资金管理,但若交易者没有积极的希望,没有任何资金管理会从亏损中拯救他。交易者一旦有了一个正期望值的交易系统,就应当设定资金管理原则。遵守这些原则,就好像交易者的生命是依靠它们一样,由于它们的有效。当遭遇失败时,不管交易者损失的比率有多少,他都必须赚取更多的钱来补偿。以下是江恩重要的资金管理16条原则:

第一条,把你的本金分成十等份,每次交易不能冒亏损10%以上本金的风险。

第二条,永远运用止损单以保护你的交易,在建立头寸之后马上设立止损单。

第二条,永远不要用大头寸来进行频繁交易。这则会违背你的资金原则,应该记住“安全放在第一位”。

第四条,不要将利润变成亏损。 当市场向你所预料方向那样运动,而且利润超出你所冒风险的两倍时,就必须移动你的止损位,这样当市场触及你新设定的止损单时,你将不会亏损初始的本金。(注:所谓 “移动止损”就是指当价格对你有利,并有了浮动利润的时候,按照与你有利的趋势的方向,对止损位进行相应的调整。)

第五条,如果心中有疑虑的时候,那就观望或者是出场。

第六条,必须在活跃的和流动性的市场中进行交易。

第七条,如果没有很好的理由,就不要平仓。 按照原则,用止损单来跟随你的顺势仓位,来保护你不断地积累利润。

第八条,积累盈利。这条原则是相当重要,当你获得了一系列交易的成功之后,从中拿出一些钱,放进盈利的账户里,这笔钱只是在紧急或者恐慌的情况下运用。

第九条,千万不要在亏损的头寸上去摊低亏损,永远也不要这样!

这是交易者犯下的重大错误之一。(注:所谓 “摊低亏损” 就是指在亏损的头寸上加码。)

第十条,不要由于失去耐心而退场,也不要由于焦虑等待而进场。

第十一条,以免斩断利润,让亏损奔跑。

第十二条,入场并设定止损单之后,永远不要消去止损单。

第十三条,避免过分频繁的交易,避免过分快速的进进出出。

第十四条,乐于做多,也要乐于做空。

第十五条,没有局限于规则的很好理由,不要去改变你的头寸。

第十六条,在经过一系列利润丰厚的交易之后,避免增加交易活动。积累你的盈利,而且不要急于迅速地增加交易仓位。 胜利就会冲昏你的头脑,并毁掉其他明智而很好的交易。

--节选自《江恩操盘术》,请支持正版,购买链接

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